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Samruk-Kazyna National Welfare Fund, FRN 12sep2040, KZT (FIGI BBG023X54SW2, KZ2C00015451)

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Emittente
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    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
60.000.000.000 KZT
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    60.000.000.000 KZT
  • Volume del collocamento
    60.000.000.000 KZT
  • Importo sul mercato
    60.000.000.000 KZT
  • Equivalente in USD
    129.096.112,06 USD
  • Denominazione
    1.000 KZT
  • ISIN
    KZ2C00015451
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG023X54SW2
  • Ticker
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    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
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    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Settore
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  • Settore industriale
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  • Importo annunciato
    60.000.000.000 KZT
  • Volume del collocamento
    60.000.000.000 KZT
  • Importo sul mercato
    60.000.000.000 KZT
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    60.000.000.000 KZT
  • Equivalente in USD
    129.096.112 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 KZT
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    *** KZT
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    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    in base alla cedola
  • Collocamento
    *** - ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    Financing of events and projects within the framework of its core business.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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13/07/2026 Nuova emissione: Samruk-Kazyna National Welfare Fund ha emesso una obbligazione (KZQ000001064) con cedola al 2.0925% per CNY 3000 Mln. in scadenza nel 2031.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2023
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2021
II trim. naz.
IV trim. naz.
2020
II trim. naz.
IV trim. naz.
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II trim. naz.
IV trim. naz.
2018
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  • ISIN
    KZ2C00015451
  • Cbonds ID
    1946251
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG023X54SW2
  • Ticker
    SAMRUK F 09/12/40
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
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  • Obbligazioni retail
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  • Obbligazioni commerciali
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