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African Development Bank, 10.05% 3oct2016, VND (FIGI BBG00241L246, XS0679110329)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
420.000.000.000 VND
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
VND
Dati assenti
Paese di Rischio
Costa d'Avorio
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione African Development Bank XS0679110329 è uno strumento di debito denominato in VND, di categoria Undefined, con scadenza 03/10/2016. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 10,05%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Costa d'Avorio. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000.000 VND, un importo di collocamento di 420.000.000.000 VND e un importo in circolazione di 420.000.000.000 VND, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0679110329, FIGI - BBG00241L246, CFI - DTVXFB, Common Code - 067911032, Ticker - AFDB 10.05 10/03/16 EMTN.
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