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Bank of China (Hong Kong), 1.54726% 11jan2018, HKD (FIGI BBG003SC47R7, HK0000135423)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
128.500.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of China (Hong Kong) HK0000135423 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/01/2018. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,55%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 HKD, un importo di collocamento di 128.500.000 HKD e un importo in circolazione di 128.500.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000135423, FIGI - BBG003SC47R7, CFI - DTVUFB, Common Code - 87353664, Ticker - BCHINA F 01/11/18 FRCD.
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