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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Secured

Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
    ***  |
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
28.018.550.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
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L'attività principale di SFO VTB RKS Etalon LLC è la partecipazione a processi di cartolarizzazione. Le principali attività commerciali dell'azienda includono l'acquisto di titoli, strumenti finanziari esteri non qualificati come titoli, crediti monetari derivanti da contratti ...
L'attività principale di SFO VTB RKS Etalon LLC è la partecipazione a processi di cartolarizzazione. Le principali attività commerciali dell'azienda includono l'acquisto di titoli, strumenti finanziari esteri non qualificati come titoli, crediti monetari derivanti da contratti di credito e contratti di prestito, acquisto di strumenti finanziari derivati, collocamento in depositi, inclusi metalli preziosi, acquisto di metalli preziosi, concessione di prestiti, stipula di contratti di assicurazione sul rischio ed emissione di obbligazioni strutturate garantite da pegno di crediti monetari e (o) altre proprietà.
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    42.500.000.000 RUB
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    42.500.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    28.018.550.000 RUB
  • Equivalente in USD
    381.366.129 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    603
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Sottoscrittore
    ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***
  • Originatore
    ***
  • Responsabile del calcolo
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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  • Numero di registrazione dello Stato
    4-01-00668-R-002P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-00668-R-002P
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A10DF38
  • Cbonds ID
    1950145
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    РКСЭталон7
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Ammortizzato
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

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I trim. naz.
2025
I trim. naz.
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2024
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