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Alternative Fund, 11% 10sep2028, EUR (FIGI RegS BBG01XVY1ZB6, XS3187014314)

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Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
7.325.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    7.325.000 EUR
  • Importo sul mercato
    7.325.000 EUR
  • Equivalente in USD
    8.441.146,88 USD
  • Minimo lotto commerciale
    5.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3187014314
  • Common Code RegS
    318701431
  • CFI RegS
    DAFNAB
  • FIGI RegS
    BBG01XVY1ZB6
  • Ticker
    MKKALT 11 09/10/28 EMTN

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Documentazione

Condizioni Definitive

Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Riferimento ai calcoli
È possibile selezionare contemporaneamente non più di due borse valori per la comparazione
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Trovati:
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a
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Informazioni sull'emissione

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Alternative Fund opera come un'entità a scopo speciale. La società è stata costituita per emettere titoli di debito per la sua società madre - Mikro Kapital s.a.r.l.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Alternative Fund
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Alternative Fund
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    7.325.000 EUR
  • Importo sul mercato
    7.325.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    7.325.000 EUR
  • Equivalente in USD
    8.441.147 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    5.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    5.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Avere azioni della società

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS3187014314
  • Cbonds ID
    1953639
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    318701431
  • CFI RegS
    DAFNAB
  • FIGI RegS
    BBG01XVY1ZB6
  • Ticker
    MKKALT 11 09/10/28 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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