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Eurogrid, 4.165% 16oct2040, EUR (FIGI BBG01XRM4JL9, XS3201905091, WKN A460NS)
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Eurobbligazioni, Garantito, Green bonds, Senior Unsecured
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Eurogrid XS3201905091 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/10/2040. L’obbligazione prevede una cedola del 4,17% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 78% and 106%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 9,85 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 136,91 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 151,16 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 704.000.000 EUR e un importo in circolazione di 704.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3201905091, FIGI - BBG01XRM4JL9, CFI - DTFNFB, Common Code - 320190509, Ticker - EUROGR 4.165 10/16/40 EMTN.
