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Dekabank, 0.5% 27jul2026, EUR (FIGI BBG00D7JTK51, DE000DK0HK31, WKN DK0HK3)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
25.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Dekabank DE000DK0HK31 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/07/2026. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 2.02% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Germania. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 25.000.000 EUR e un importo in circolazione di 25.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000DK0HK31, FIGI - BBG00D7JTK51, CFI - DBVUGB, Ticker - DEKA 0.5 07/27/26 5261.
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