Bond Screener
Freddie Mac REMICS 5576, FRN 25sep2055, USD (ABS, FD) (FIGI BBG01WYNRNS0, WKN A4EJTJ)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
20.197.284 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Freddie Mac REMICS 5576 è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 25/09/2055. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 30D Average SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 USD, un importo di collocamento di 21.088.668 USD e un importo in circolazione di 20.197.284 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01WYNRNS0, CFI - DGFTFR, Ticker - FHR 5576 FD.
