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Commerzbank, 1.525% 15oct2035, CHF (FIGI RegS BBG01XMHC5W4, CH1472996938, WKN CZ457H)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
125.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Commerzbank CH1472996938 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 15/10/2035. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y CHF SARON Swap rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,02%. Il G-spread è pari a 157,93 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 133,49 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 CHF, un importo di collocamento di 125.000.000 CHF e un importo in circolazione di 125.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1472996938, FIGI - BBG01XMHC5W4, CFI - DTVQGB, Ticker - CMZB V1.525 10/15/35 EMTN.
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