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MTN Funding, 9.1% 28jul2030, EUR (FIGI RegS BBG01XHK7P82, CH1108682043, WKN A4EHK4)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
L’obbligazione MTN Funding CH1108682043 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/07/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 10.1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 2,96 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 535,54 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 535,55 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100 EUR, un importo di collocamento di 300.000.000 EUR e un importo in circolazione di 300.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1108682043, FIGI - BBG01XHK7P82, CFI - DTFNGB, Ticker - MTNFND 9.1 07/28/30 EMTN.
