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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), FRN 17sep2030, GEL (FIGI BBG01XBP4TK8, GE8790605165)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni estere, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
40.000.000 GEL
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    40.000.000 GEL
  • Volume del collocamento
    40.000.000 GEL
  • Importo sul mercato
    40.000.000 GEL
  • Equivalente in USD
    15.228.812,91 USD
  • Denominazione
    1.000 GEL
  • ISIN
    GE8790605165
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
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  • Ticker
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    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
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    Corporate
  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    40.000.000 GEL
  • Volume del collocamento
    40.000.000 GEL
  • Importo sul mercato
    40.000.000 GEL
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    40.000.000 GEL
  • Equivalente in USD
    15.228.813 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 GEL
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    *** GEL
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  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

16/04/2026 Nuova emissione: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ha emesso una euro-obbligazione (US04522KAT34) con cedola al 3.875% per USD 2000 Mln. in scadenza nel 2031.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    GE8790605165
  • Cbonds ID
    1959211
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG01XBP4TK8
  • Ticker
    AIIB F 09/17/30
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni estere
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
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  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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  • Sukuk
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