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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.313.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    10.313.000 GBP
  • Importo sul mercato
    10.313.000 GBP
  • Equivalente in USD
    13.845.202,5 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS3144744060
  • Common Code RegS
    314474406
  • CFI RegS
    DGVOFR
  • FIGI RegS
    BBG01WRX1594
  • Ticker
    ODYS 2025-1 D
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Odyssey Funding
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Mercati finanziari
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    10.313.000 GBP
  • Importo sul mercato
    10.313.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    10.313.000 GBP
  • Equivalente in USD
    13.845.203 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    SONIA
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS3144744060
  • Cbonds ID
    1960695
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    314474406
  • CFI RegS
    DGVOFR
  • FIGI RegS
    BBG01WRX1594
  • Ticker
    ODYS 2025-1 D
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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  • Obbligazioni commerciali
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