Bond Screener
Odyssey Funding, FRN 20mar2057, GBP (25-1, ABS, D) (FIGI RegS BBG01WRX1594, XS3144744060)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.313.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Odyssey Funding XS3144744060 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Secured, con scadenza 20/03/2057. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SONIA; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 10.313.000 GBP e un importo in circolazione di 10.313.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3144744060, FIGI - BBG01WRX1594, CFI - DGVOFR, Common Code - 314474406, Ticker - ODYS 2025-1 D.
