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Medicinos bankas, 7% 21oct2035, EUR (FIGI BBG01XQWLB36, LT0000135659)
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Obbligazioni, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
6.858.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lituania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Medicinos bankas LT0000135659 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 21/10/2035. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lituania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%. La duration modificata è pari a 6,28 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 409,07 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 411,6 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 6.858.000 EUR e un importo in circolazione di 6.858.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LT0000135659, FIGI - BBG01XQWLB36, CFI - DBFSGR, Ticker - MEDICB 7 10/21/35 EMTN.
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