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KEXIM, 0.90% 25aug2014, CNY (FIGI RegS BBG001Z8P227, XS0664128815)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
127.800.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
25/08/2014
(-)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Corea del Sud
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione KEXIM XS0664128815 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 25/08/2014. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Corea del Sud. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000.000 CNY, un importo di collocamento di 127.800.000 CNY e un importo in circolazione di 127.800.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0664128815, FIGI - BBG001Z8P227, CFI - DTVXFR, Common Code - 066412881, Ticker - EIBKOR 0.9 08/25/14 REGS.
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