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Ningbo City, 2.53% 28may2044, CNY (FIGI BBG01MZRSLZ7, 2405310, CND10007ZYK0)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
7.494.000.000 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ningbo City CND10007ZYK0 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 28/05/2044. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,53%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 7.494.000.000 CNY e un importo in circolazione di 7.494.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10007ZYK0, FIGI - BBG01MZRSLZ7, CFI - DNFTFR, Ticker - NINGBO 2.53 05/28/44 1S10.
  • Volume del collocamento
    7.494.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    7.494.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    1.116.304.011,86 USD
  • Denominazione
    100 CNY
  • ISIN
    CND10007ZYK0
  • CFI
    DNFTFR
  • FIGI
    BBG01MZRSLZ7
  • Ticker
    NINGBO 2.53 05/28/44 1S10
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    7.494.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    7.494.000.000 CNY
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    7.494.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    1.116.304.012 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 CNY
  • Importo principale sul mercato
    *** CNY
  • Multiplo intero
    *** CNY

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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Il libro d'ordini
    *** - ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    2405310
  • ISIN
    CND10007ZYK0
  • Cbonds ID
    1971587
  • CFI
    DNFTFR
  • FIGI
    BBG01MZRSLZ7
  • Ticker
    NINGBO 2.53 05/28/44 1S10
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
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  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
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