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Santander UK, 1.52% 27aug2025, EUR (55) (FIGI BBG005KNC699, XS0963398796, WKN A1HP33)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
50.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
27/08/2025
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Santander UK XS0963398796 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 27/08/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 1,52% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a -42,89 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -44,75 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 50.000.000 EUR e un importo in circolazione di 50.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0963398796, FIGI - BBG005KNC699, CFI - DGFNEB, Common Code - 096339879, Ticker - SANUK 1.52 08/27/25 EMTN.
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