Bond Screener
Assa Abloy, 3% 11mar2025, EUR (FIGI BBG0045C9KD1, XS0894467918, WKN A1HGJ7)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
30.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
11/03/2025
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Svezia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Assa Abloy XS0894467918 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/03/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Svezia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 58,93 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 50,83 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 30.000.000 EUR e un importo in circolazione di 30.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0894467918, FIGI - BBG0045C9KD1, CFI - DTFUFB, Common Code - 089446791, Ticker - ASSABS 3 03/11/25.
Salva
