Bond Screener
Lead Capital, 001P-01 (4B02-01-00237-L-001P, ЛК 001Р-01, RU000A10DE54)
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Obbligazioni, Garantito, Dual currency bonds
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
6.651.500 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Lead Capital RU000A10DE54 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 17/11/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 77% and 105%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,2% and 0,2%. La duration modificata è pari a 1,52 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 1.559,22 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.563,44 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 USD, un importo di collocamento di 6.651.500 USD e un importo in circolazione di 6.651.500 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A10DE54, CFI - DBFUFB.
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