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Obbligazioni, Garantito, Dual currency bonds

Emissione | Emittente
Emittente
  • ACRA
    ***  |
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
6.651.500 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor_Rus LIDOIL
/ ACRA / ***
Segnalazione IFRS
  • Importo dell'emissione
    13.000.000 USD
  • Volume del collocamento
    6.651.500 USD
  • Importo sul mercato
    6.651.500 USD
  • Equivalente in USD
    6.651.500 USD
  • Denominazione
    100 USD
  • ISIN
    RU000A10DE54
  • CFI
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Documentazione

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Riferimento ai calcoli
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Lid Capital LLC è stata fondata a Mosca nel 2024. Lo scopo della creazione di Lid Capital LLC è collocare emissioni di obbligazioni ed emettere prestiti specchio a LIDOIL DMCC per finanziare progetti di investimento. LIDOIL ...
Lid Capital LLC è stata fondata a Mosca nel 2024. Lo scopo della creazione di Lid Capital LLC è collocare emissioni di obbligazioni ed emettere prestiti specchio a LIDOIL DMCC per finanziare progetti di investimento. LIDOIL DMCC ha sede a Dubai (EAU), opera nel settore petrolifero, fornisce servizi per la gestione di merci e navi.
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  • Volume del collocamento
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    6.651.500 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    6.651.500 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
Listing
  • Listing

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    ***
  • Cedola
    ***
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    ***
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    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***%
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    40
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Other
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Persone collegate della società Sopra 19/11/2025

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-01-00237-L-001P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-00237-L-001P-02E
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A10DE54
  • Cbonds ID
    1973289
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ЛК 001Р-01
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Exchange bonds
  • Dual currency bonds
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

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