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Affinity Water, 1.548% 1jun2045, GBP (FIGI BBG0042V3QB7, XS0883688516, WKN A1HFU2)

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Eurobbligazioni, Garantito, Capitale legato all'inflazione, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
150.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Affinity Water
Segnalazione IFRS
Guarantor Affinity Water Finance (2004)
Guarantor Affinity Water Holdings
  • Volume del collocamento
    150.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    150.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    201.375.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS0883688516
  • Common Code
    088368851
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG0042V3QB7
  • SEDOL
    B976VT9
  • Ticker
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Documentazione

Condizioni Definitive

Programma obbligazionario

Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Riferimento ai calcoli
È possibile selezionare contemporaneamente non più di due borse valori per la comparazione
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

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  • Volume del collocamento
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  • Importo sul mercato
    150.000.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    150.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    201.375.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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  • Indicizzazione
    Inflation Linked
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Intercompany Loan
  • Collocamento
    The proceeds from each issue of Bonds by the Programme Issuer under the Programme will be on-lent to AWL under the terms of a Programme Issuer/AWL Loan Agreement to be applied by AWL for its general corporate purposes or used to repay or service AWL’s Financial Indebtedness.

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

06/03/2025 Nuova emissione: Affinity Water ha emesso una euro-obbligazione (XS3019786428) con cedola al 6.25% per GBP 350 Mln. in scadenza nel 2040.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
III trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS0883688516
  • Cbonds ID
    197375
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    088368851
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG0042V3QB7
  • WKN
    A1HFU2
  • SEDOL
    B976VT9
  • Ticker
    AFFNTY 1.548 06/01/45 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Redemption Linked
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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