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Liaoning, 2.99% 11oct2038, CNY (FIGI BBG01JK114Y5, 2371244, CND100072F81)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • Pengyuan
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
102.000.000 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Liaoning CND100072F81 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 11/10/2038. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,99%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 102.000.000 CNY e un importo in circolazione di 102.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND100072F81, FIGI - BBG01JK114Y5, CFI - DNFTFR, Ticker - LIAONI 2.99 10/11/38 1S23.
  • Volume del collocamento
    102.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    102.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    15.218.542,75 USD
  • Denominazione
    100 CNY
  • ISIN
    CND100072F81
  • CFI
    DNFTFR
  • FIGI
    BBG01JK114Y5
  • Ticker
    LIAONI 2.99 10/11/38 1S23
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Liaoning è una provincia cinese nord-orientale che confina con la Corea del Nord e il Mar Giallo.
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    Liaoning
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    Liaoning
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    102.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    102.000.000 CNY
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    102.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    15.218.543 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 CNY
  • Importo principale sul mercato
    *** CNY
  • Multiplo intero
    *** CNY

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Il libro d'ordini
    *** - ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    2371244
  • ISIN
    CND100072F81
  • Cbonds ID
    1973861
  • CFI
    DNFTFR
  • FIGI
    BBG01JK114Y5
  • Ticker
    LIAONI 2.99 10/11/38 1S23
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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