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Dalian, 3.13% 11oct2053, CNY (FIGI BBG01JK15VK6, 2371247, CND100072F57)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
3.712.380.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Dalian CND100072F57 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 11/10/2053. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,13%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 3.712.380.000 CNY e un importo in circolazione di 3.712.380.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND100072F57, FIGI - BBG01JK15VK6, CFI - DNFTFR, Ticker - DALIAN 3.13 10/11/53 1S03.
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