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Anglian Water Services, 1.141% 1aug2042, GBP (A) (FIGI BBG004FCXMX7, XS0918595645, WKN A1VB1X)

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Importo dell'emissione
35.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Anglian Water Services
Segnalazione IFRS
Guarantor Anglian Water Services Holdings
Guarantor Anglian Water Services Overseas Holdings
  • Volume del collocamento
    35.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    35.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    46.987.500 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS0918595645
  • Common Code
    091859564
  • CFI
    DAFSFB
  • FIGI
    BBG004FCXMX7
  • SEDOL
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  • Ticker
    AWLN 1.141 08/01/42 EMTN
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Anglian Water (Osprey) Financing PLC è stata fondata nel 2010. La linea di business dell'azienda include la fornitura di vari servizi aziendali.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    35.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    35.000.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    35.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    46.987.500 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
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    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Intercompany Loan
  • Collocamento
    The net proceeds from each issue of Bonds will be on-lent to Anglian Water under the terms of the Issuer/Anglian Water Loan Agreement as part of the Intercompany Loan Arrangements to be applied by Anglian Water for its general corporate purposes and/or any other identified purpose as set out in the applicable Final Terms.

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

18/06/2026 Nuova emissione: Anglian Water Services ha emesso una euro-obbligazione (XS3413969059) con cedola al 4.25% per EUR 700 Mln. in scadenza nel 2036.
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20/06/2023 Nuove emissioni: l’ emittente Anglian Water Services ha emesso delle euro-obbligazioni (XS2638380506, XS2638381819) per GBP 300, GBP 560 Mln. in scadenza nel 2031, 2039.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2017
I trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS0918595645
  • Cbonds ID
    197485
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    091859564
  • CFI
    DAFSFB
  • FIGI
    BBG004FCXMX7
  • WKN
    A1VB1X
  • SEDOL
    B8DT678
  • Ticker
    AWLN 1.141 08/01/42 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

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  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Redemption Linked
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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  • Payment-in-kind
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