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Jilin, 3.11% 1aug2043, CNY (FIGI BBG01HML19M5, 2305857, CND10006VBQ6)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.214.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Jilin CND10006VBQ6 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 01/08/2043. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,11%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 1.214.000.000 CNY e un importo in circolazione di 1.214.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10006VBQ6, FIGI - BBG01HML19M5, CFI - DNFTFR, Ticker - JILING 3.11 08/01/43 1S18.
