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Banco Santander, 4.551% 6nov2030, USD (FIGI BBG01Y8G5KQ2, WKN A4EKMV)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
L’obbligazione Banco Santander è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 06/11/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,55%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 81% and 110%. La duration modificata è pari a 3,47 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 89,32 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 114,69 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 1.250.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.250.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01Y8G5KQ2, CFI - DBFNFR, Ticker - SANTAN 4.551 11/06/30.
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