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Hubei, 2.04% 26jun2055, CNY (FIGI BBG01VP42YV3, 199285, CND10009G645)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.947.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hubei CND10009G645 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 26/06/2055. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,04%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 2.947.000.000 CNY e un importo in circolazione di 2.947.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10009G645, FIGI - BBG01VP42YV3, CFI - DNFTFR, Ticker - HUBEIC 2.04 06/26/55 1S32.
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