Bond Screener
Dalian, 1.55% 22apr2030, CNY (FIGI BBG01THGX424, 2505323, CND100096NR2)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
45.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Dalian CND100096NR2 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 22/04/2030. L’obbligazione prevede una cedola del 1,55% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 45.000.000 CNY e un importo in circolazione di 45.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND100096NR2, FIGI - BBG01THGX424, CFI - DNFTFR, Ticker - DALIAN 1.55 04/22/30 1S05.
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