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Air Canada 2017-1 Class B Pass Through Trust, 3.7% 15jul2027, USD (FIGI RegS BBG00JG0N9B3, WKN A19TS4)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
146.875.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Air Canada 2017-1 Class B Pass Through Trust è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/07/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 1,47 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 27,96 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 48,99 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD e un importo di collocamento di 146.875.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00JG0N9B3, CFI - DAFSGR, Ticker - ACACN 3.7 01/15/26 REGS.
