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Capital Four US CLO 2025-4A, FRN 18oct2038, USD (ABS, A1) (FIGI BBG01Y5QZRP6, WKN A4EKRL)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
248.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Capital Four US CLO 2025-4A è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 18/10/2038. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 USD, un importo di collocamento di 248.000.000 USD e un importo in circolazione di 248.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01Y5QZRP6, CFI - DAVSGR, Ticker - C4US 2025-4A A1.
