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New Development Bank, 2.03% 25jul2027, CNY (FIGI BBG01NY2KF55, 292480010, CND100087FK2)

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Emittente
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Importo dell'emissione
8.000.000.000 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    8.000.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    8.000.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    1.191.058.426,63 USD
  • Denominazione
    100 CNY
  • ISIN
    CND100087FK2
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01NY2KF55
  • Ticker
    NEWDEV 2.03 07/25/27
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The leaders of the Federative Republic of Brazil (Brazil), the Russian Federation (Russia), the Republic of India (India), the People's Republic of China (China) and the Republic of South Africa (South Africa and collectively, the BRICS countries), signed the Agreement on the New Development Bank and its annexed Articles of Agreement of the New Development Bank (the Articles of Agreement) on 15 July 2014. The Articles of Agreement entered into force on 3 July 2015, formalising the establishment of the Issuer as a multilateral development bank. Whilst its headquarters are located in Shanghai, the Issuer is not subject to the laws nor is it registered under the laws, of any particular jurisdiction. However, as per Article 5(5) of Agreement between NDB and China entered into on 27 February 2016, the law applicable in China shall apply within the headquarters of NDB. Otherwise, the Issuer's existence, powers, privileges, immunities, liabilities and operations are solely subject to and governed by the Articles of Agreement.

The purpose of the Issuer is to mobilise resources for infrastructure and sustainable development projects in BRICS and other emerging economies and developing countries to complement the existing efforts of multilateral and regional financial institutions for global growth and development.

The authorised capital of the Issuer is USD 100 billion and the subscribed capital of the Issuer is USD 50 billion. Each founding member initially subscribed for 100,000 shares, investing an aggregate of USD 10 billion; of which 20,000 shares correspond to paid-in capital and 80,000 shares correspond to callable capital. The voting power of each member is equal to its subscribed shares in the capital of the Issuer. Pursuant to the Articles of Agreement, the contribution of the amount initially subscribed by each founding member to the paid-in capital was to be made in dollars, in 7 instalment.
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  • Emittente
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    New Development Bank
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    New Development Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    8.000.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    8.000.000.000 CNY
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    8.000.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    1.191.058.427 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 CNY
  • Importo principale sul mercato
    *** CNY
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  • Tasso d'interesse di riferimento
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    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
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  • Il libro d'ordini
    *** - ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
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2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
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IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
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2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
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2021
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2020
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2018
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II trim. ingl.
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2017
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2016
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Persone collegate della società Sopra 01/11/2022

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    292480010
  • ISIN
    CND100087FK2
  • Cbonds ID
    1989117
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01NY2KF55
  • Ticker
    NEWDEV 2.03 07/25/27
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Resoconti annuali

2021
IV trim. ingl.
2020
IV trim. ingl.
2019
IV trim. ingl.
2018
IV trim. ingl.
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