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Siamese Asset, 7% 5nov2026, THB (FIGI BBG01YC6MR94, SASST26NB, TH6977076B02)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
63.800.000 THB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Thailandia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    63.800.000 THB
  • Importo sul mercato
    63.800.000 THB
  • Equivalente in USD
    1.923.685,76 USD
  • Denominazione
    1.000 THB
  • ISIN
    TH6977076B02
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG01YC6MR94
  • Ticker
    SASST 7 11/05/26 25-4

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Siamese Asset Public Company Limited fornisce servizi di sviluppo immobiliare. L'azienda è stata fondata nel 2010 e ha sede a Bangkok, in Thailandia.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    63.800.000 THB
  • Importo sul mercato
    63.800.000 THB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    63.800.000 THB
  • Equivalente in USD
    1.923.686 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 THB
  • Importo principale sul mercato
    *** THB
  • Multiplo intero
    *** THB

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Notizie

20/07/2026 Nuove emissioni: Siamese Asset ha emesso delle obbligazioni (TH6977039903, TH6977039309) per THB 40250, THB 40250 Mln. in scadenza nel 2029, 2029.
Notizie societari

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    SASST26NB
  • ISIN
    TH6977076B02
  • Cbonds ID
    1991675
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG01YC6MR94
  • Ticker
    SASST 7 11/05/26 25-4
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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