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Bank of China (Hong Kong), 1.07% 11feb2016, USD (FIGI BBG00824DTG6, HK0000237492)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
23.700.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of China (Hong Kong) HK0000237492 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/02/2016. L’obbligazione prevede una cedola del 1,07% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 USD, un importo di collocamento di 23.700.000 USD e un importo in circolazione di 23.700.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000237492, FIGI - BBG00824DTG6, CFI - DYFUXB, Common Code - 118911547, Ticker - BCHINA 1.07 02/11/16 FXCD.
  • Volume del collocamento
    23.700.000 USD
  • Importo sul mercato
    23.700.000 USD
  • Denominazione
    100.000 USD
  • ISIN
    HK0000237492
  • Common Code
    118911547
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG00824DTG6
  • Ticker
    BCHINA 1.07 02/11/16 FXCD
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Bank of China (Hong Kong) Limited opera come una banca. La banca offre servizi bancari aziendali, privati e I-free, gestione patrimoniale, depositi, carte di credito, investimenti, assicurazioni, prestiti, mutui e altri servizi finanziari. Bank of China (Hong Kong) serve clienti in tutto il mondo.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    23.700.000 USD
  • Importo sul mercato
    23.700.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

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2018
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2017
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    HK0000237492
  • Cbonds ID
    199525
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    118911547
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG00824DTG6
  • Ticker
    BCHINA 1.07 02/11/16 FXCD
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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