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CS Treasury Management Services, 9% perp., USD (FIGI RegS BBG01YJSJ2D3, XS3233076366)
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Eurobbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.071.966.170 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (*** CALL)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CS Treasury Management Services XS3233076366 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 9%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,5% and 1%. Il G-spread è pari a 4.909,23 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 4.919,45 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 USD, un importo di collocamento di 1.071.966.170 USD e un importo in circolazione di 1.071.966.170 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3233076366, FIGI - BBG01YJSJ2D3, CFI - DBFNPR, Common Code - 323307636, Ticker - VDNWDL 9 PERP REGS.
