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BNZ International Funding, 2.5% 1mar2021, HKD (FIGI BBG00C9SWQW4, XS1372924594)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
233.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione BNZ International Funding XS1372924594 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Undefined, con scadenza 01/03/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 2,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 1,18 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 233.000.000 HKD e un importo in circolazione di 233.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1372924594, FIGI - BBG00C9SWQW4, CFI - DTFUFB, Common Code - 137292459, Ticker - BZLNZ 2.5 03/01/21 GMTN.
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