Dhanarak Asset Development, 2.26% 21nov2030, THB (FIGI BBG01YPTN1N0, DAD30NA, TH088803AB07)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

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1.699.900.000 THB

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Thailandia

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

1.699.900.000 THB
Importo sul mercato

1.699.900.000 THB
Equivalente in USD

50.882.260,5 USD
Denominazione

1.000 THB
ISIN

TH088803AB07
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG01YPTN1N0
Ticker

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Informazioni sull'emissione

Profilo

SPV è una società a responsabilità limitata costituita secondo le leggi della Thailandia e ha ottenuto lo status di veicolo per scopi speciali dalla Securities and Exchange Commission (SEC). L'Emittente è posseduto al 49% da Dhanarak Asset Development Company Limited (DAD), una controllata al 100% del Ministero delle Finanze (MOF). La società ha sede a Bangkok, in Thailandia, ed è stata fondata nel 2005.

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Emittente

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Dhanarak Asset Development
Nome completo del mutuatario/emittente

Dhanarak Asset Development
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie
SPV / Emittente

DAD SPV

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

1.699.900.000 THB
Importo sul mercato

1.699.900.000 THB
Volume nella richiesta per nominale non estinta

1.699.900.000 THB
Equivalente in USD

50.882.261 USD

Valore nominale

Valore nominale

1.000 THB
Importo principale sul mercato

*** THB
Multiplo intero

*** THB

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Frequenza della cedola

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Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

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Obbligazioni simili

Identificatori

Numero di registrazione dello Stato

DAD30NA
ISIN

TH088803AB07
Cbonds ID

2004893
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG01YPTN1N0
Ticker

DADSPV 2.26 11/21/30 25-1
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***