Bond Screener
Bank Austria Wohnbaubank, 4.5% 5jan2024, EUR (Conv.) (FIGI BBG001D53YH5, AT000B074323, WKN A1GKRQ)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni convertibili, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
41.625.300 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Austria
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank Austria Wohnbaubank AT000B074323 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/01/2024. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 2.875% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Austria. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 EUR, un importo di collocamento di 41.625.300 EUR e un importo in circolazione di 41.625.300 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AT000B074323, FIGI - BBG001D53YH5, CFI - DCVGFB, Ticker - BAWOBK 4.5 01/05/24 1.
