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Hepsor, 9.5% 26nov2028, EUR (FIGI BBG01YHF23F7, EE0000002749)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
8.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Estonia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hepsor EE0000002749 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/11/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 9,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Estonia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,8 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 712,68 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 717,21 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 8.000.000 EUR e un importo in circolazione di 8.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - EE0000002749, FIGI - BBG01YHF23F7, CFI - DBFUGR, Ticker - HPR1T 9.5 11/26/28 EMTN.
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