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Airport Authority Hong Kong, 4.85% 15mar2021, HKD (FIGI BBG00009XRX7, HK0000034097, WKN A0UKXU)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Airport Authority Hong Kong HK0000034097 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Undefined, con scadenza 15/03/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 4,85% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 300.000.000 HKD e un importo in circolazione di 300.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000034097, FIGI - BBG00009XRX7, CFI - DTFXFB, Common Code - 024836096, Ticker - HKAA 4.85 03/15/21.
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