Bond Screener
National Australia Bank (NAB), FRN 8mar2021, HKD (FIGI BBG00CCL8YM6, XS1376607336)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile
Status
Estinta
Importo dell'emissione
380.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Australia Bank (NAB) XS1376607336 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Undefined, con scadenza 08/03/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M HIBOR (HKD); i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 380.000.000 HKD e un importo in circolazione di 380.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1376607336, FIGI - BBG00CCL8YM6, CFI - DTVUFB, Common Code - 137660733, Ticker - NAB F 03/08/21 EMTN.
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