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Bank of Communications, 1.35% 23nov2015, HKD (FIGI BBG003MM9SX3, HK0000130556)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere
Status
Estinta
Importo dell'emissione
225.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Communications HK0000130556 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Undefined, con scadenza 23/11/2015. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,35%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 225.000.000 HKD e un importo in circolazione di 225.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000130556, FIGI - BBG003MM9SX3, CFI - DTVXFB, Ticker - BOCOM 1.35 11/23/15 FXCD.
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