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Bank of Communications, 3.05% 11feb2016, CNY (FIGI BBG005Y2D1J9, HK0000184454)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere
Status
Estinta
Importo dell'emissione
122.500.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Communications HK0000184454 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 11/02/2016. L’obbligazione prevede una cedola del 3,05% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 CNY, un importo di collocamento di 122.500.000 CNY e un importo in circolazione di 122.500.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000184454, FIGI - BBG005Y2D1J9, CFI - DTFXFB, Ticker - BOCOM 3.05 02/11/16 FXCD.
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