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Beibuwan Port, 0.2% 29jun2027, CNY (Conv.) (FIGI BBG011LWL4Y3, CND10004DX27)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni convertibili, Obbligazioni estere
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
3.000.000.000 CNY
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Beibuwan Port CND10004DX27 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 29/06/2027. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 113% and 152%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,2% and -0,2%. La duration modificata è pari a 1,69 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a -1.967,44 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 3.000.000.000 CNY e un importo in circolazione di 3.000.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10004DX27, FIGI - BBG011LWL4Y3, CFI - DCVXFR, Ticker - BBWANP 1.8 06/29/27.
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