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Jiangsu Guotai International, 0.2% 7jul2027, CNY (Conv.) (FIGI BBG0105QRJD0, CND10004LFQ3)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni convertibili
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
4.557.418.600 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Jiangsu Guotai International CND10004LFQ3 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 07/07/2027. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 97% and 131%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,2% and -0,1%. La duration modificata è pari a 0,91 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a -1.675,21 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 4.557.418.600 CNY e un importo in circolazione di 4.557.418.600 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10004LFQ3, FIGI - BBG0105QRJD0, CFI - DCVXFR, Ticker - JSGTIG 2 07/07/27.
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