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Guangdong Haomei New Materials, 0.3% 24jan2028, CNY (Conv.) (FIGI BBG014MZJV72, CND10004T5T0)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni convertibili, Obbligazioni estere
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
824.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Guangdong Haomei New Materials CND10004T5T0 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 24/01/2028. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 171% and 232%. La duration modificata è pari a 2,19 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a -4.373,31 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 824.000.000 CNY e un importo in circolazione di 824.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10004T5T0, FIGI - BBG014MZJV72, CFI - DCVXFR, Ticker - HMALUM 2.5 01/24/28.
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