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Banco de Chile, 4.5% 1apr2026, CLP (FIGI BBG001HKFNM3, UCHID10402, CL0001700195)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.531.570 CLP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CLP
Dati assenti
Paese di Rischio
Cile
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banco de Chile CL0001700195 è uno strumento di debito denominato in CLP, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 01/04/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cile. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 93% and 126%. La duration modificata è pari a 3,21 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CLP, un importo di collocamento di 2.000.000 CLP e un importo in circolazione di 1.531.570 CLP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CL0001700195, FIGI - BBG001HKFNM3, CFI - DBFUAB, Ticker - BNCHIL 4.5 04/01/26 D1.
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