Bond Screener
Arlington No.3 Bond, 4.809% 31dec2047, GBP (FIGI BBG00CCP3LX8, XS1368696396, WKN A1VNEF)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
35.486.490 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Arlington No.3 Bond XS1368696396 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 31/12/2047. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,81%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 300.000 GBP, un importo di collocamento di 39.000.000 GBP e un importo in circolazione di 39.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1368696396, FIGI - BBG00CCP3LX8, CFI - DAFSAB, Common Code - 136869639, Ticker - ARLNGT 4.809 12/31/47.
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