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Bank of East Asia, 2.52% 4aug2016, HKD (FIGI BBG001Y82VD7, HK0000085966)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
167.500.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of East Asia HK0000085966 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/08/2016. L’obbligazione prevede una cedola del 2,52% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 HKD, un importo di collocamento di 167.500.000 HKD e un importo in circolazione di 167.500.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000085966, FIGI - BBG001Y82VD7, CFI - DTFUFB, Ticker - BNKEA 2.52 08/04/16 FXCD.
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