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CITIC Securities Company, 5% 2mar2026, CNY (ABS) (FIGI BBG01BN99FP9, CND10005ZN06)
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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
30.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CITIC Securities Company CND10005ZN06 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Secured, con scadenza 02/03/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 30.000.000 CNY e un importo in circolazione di 30.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10005ZN06, FIGI - BBG01BN99FP9, CFI - DAFXFR, Ticker - GQZL 2022-3 C.
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