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HKCG (Hong Kong and China Gas Company), 3.925% 31jul2042, HKD (HKGMTN1224-30) (FIGI BBG0037V7MC8, HK0000119872, WKN A1V8SP)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
310.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione HKCG (Hong Kong and China Gas Company) HK0000119872 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/07/2042. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,93%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 74% and 100%. La duration modificata è pari a 10,84 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 310.000.000 HKD e un importo in circolazione di 310.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000119872, FIGI - BBG0037V7MC8, CFI - DTFXFB, Common Code - 081147264, Ticker - HKCGAS 3.925 07/31/42 MTN.
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