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Citymatic, BO-01 (FIGI BBG00D0KBBG2, 4B02-01-76600-H, СитиматБ1, RU000A0JWJF9)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Capitale legato all'inflazione

Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
      | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.294.998.738 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    1.850.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    1.850.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    1.850.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    16.173.595,15 USD
  • Denominazione
    1.465,93 RUB
  • ISIN
    RU000A0JWJF9
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG00D0KBBG2
  • Ticker
    UPRAOT 4 04/29/27 BO1

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Prospetti (2 pz)

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Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Riferimento ai calcoli
È possibile selezionare contemporaneamente non più di due borse valori per la comparazione
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Citymatic JSC finanzia e realizza progetti integrati di trattamento dei rifiuti solidi municipali nelle regioni della Russia sulla base di accordi di concessione che coinvolgono fondi pensione privati.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Citymatic
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Citymatic
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Servizi di gestione dei rifiuti
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    1.850.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    1.850.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    1.850.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.294.998.738 RUB
  • Equivalente in USD
    16.173.595 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.465,93 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Fix to Float
  • Indicizzazione
    Mostra di più Nascondi
  • Tasso d'interesse di riferimento
    Bank of Russia Key Rate
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    3
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Other
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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2025
II trim. naz.
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IV trim. naz.
2022
II trim. naz.
IV trim. naz.
2021
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2020
II trim. naz.
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2019
II trim. naz.
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2018
II trim. naz.
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2017
II trim. naz.
IV trim. naz.
2016
II trim. naz.
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2015
II trim. naz.
IV trim. naz.
2014
II trim. naz.
IV trim. naz.
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Persone collegate della società Sopra 22/09/2023

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-01-76600-H
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A0JWJF9
  • Cbonds ID
    203411
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    СитиматБ1
  • FIGI
    BBG00D0KBBG2
  • Ticker
    UPRAOT 4 04/29/27 BO1
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
Mostra di più Nascondi

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Exchange bonds
  • Certificate
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Capitale legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
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2020
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III trim. naz.
IV trim. naz.
2019
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III trim. naz.
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2018
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
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2017
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2016
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2015
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2014
I trim. naz.
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2025
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