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Air Liquide Finance, 3% 23jan2026, EUR (FIGI BBG005V1CWR8, FR0011699842, WKN A1ZCRB)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
150.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
23/01/2026
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Air Liquide Finance FR0011699842 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/01/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 98,8 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 99,84 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 150.000.000 EUR e un importo in circolazione di 150.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR0011699842, FIGI - BBG005V1CWR8, CFI - DTFUFB, Ticker - AIFP 3 01/23/26 EMTN.
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